INSTITUTO SANTA ROSÁLIA "_:.1 Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP" www.institutosa ntarosa lia.com.br DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Santa Rosália CNPJ: 52.370.970/0001-82 "ENDEREÇO E CEP: Avenida José Antonio Cabral, 89, Jardim Rosa de França, Guarulhos/SP - CEP 07081-000" RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sandra Mara de Assis CPF: 169.810.028-09 "OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado." EXERCÍCIO: 2025 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1924 21/12/2021 01/01/2022 a 31/12/2026 "1,232,593.92" PARA O REPASSE PREVISTOS R$ REPASSADOS R$ 01/01/2025 "423,704.16" 07/02/2025 Fevereiro "96,296.40" 01/01/2025 07/02/2025 Janeiro "96,296.40" 01/01/2025 11/03/2025 Março "96,296.40" 01/01/2025 07/04/2025 Abril "96,296.40" 01/05/2025 "385,185.60" 12/05/2025 Maio "96,296.40" 01/05/2025 12/05/2025 lª Parcela "38,518.56" 01/05/2025 12/05/2025 lª Parcela "9,629.64" 01/05/2025 10/06/2025 Junho "96,296.40" 01/05/2025 15/07/2025 Julho "96,296.40" 01/05/2025 13/08/2025 Agosto "96,296.40" 01/09/2025 "423,704.16" 16/09/2025 Setembro "96,296.40" 01/09/2025 16/09/2025 2ª Parcela "38,518.56" 01/09/2025 16/09/2025 2ª Parcela "9,629.64" 01/09/2025 21/10/2025 Outubro "96,296.40" 01/09/2025 18/11/2025 Novembro "96,296.40" 01/09/2025 16/12/2025 Dezembro "96,296.40" (À) Saldo do Exercício Anterior "618,810.33" (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO "1,251,853.20" (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS "64,115.16" INSTITUTO SANTA ROSÁLIA "Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP" www. institutosa ntarosa lia.com.br "1 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 1.935.640,351" "O(s) signatário(s). na qualidade de representante(s) da(o) Instituto Santa Rosália, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte." INSTITUTO SANTA ROSÁLIA "Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP" www.institutosantarosa lia.com.br DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)" DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) ( 1)" "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) Agente Escolar (folha) "27,472.46" 0.00 "27,472.46" "27,472.46" 0.00 Água e Esgoto "33,419.25" 0.00 "33,419.25" "33,419.25" 0.00 Assjstente Administrativo (folha) "72,386.86" 0.00 "72,386.86" "72,386.86" 0.00 Auxiliar de Limpeza (folha) "38,592.25" 0.00 "38,592.25" "38,592.25" 0.00 Auxiliar de Limpeza li (fol a) "20,045.04" 0.00 "20,045.04" "20,045.04" 0.00 Au ilio/Vale Transporte "6,500.95" 0.00 "6,500.95" "6,500.95" 0.00 Co tribuição Assistencial 98.15 0.00 98.15 98.15 0.00 Co tribuição Sindical "1,485.00" 0.00 "1,485.00" "1,485.00" 0.00 Coordenador Pedagógico (folha) "42,310.08" 0.00 "42,310.08" "42,310.08" 0.00 Cozinheiro(a) (folha) "40,731.93" 0.00 "40,731.93" "40,731.93" 0.00 Dé imo Terceiro Salário "54,475.52" 0.00 "54,475.52" "54,475.52" 0.00 Dedetização e Controle de Pragas "3,601.50" 0.00 "3,601.50" "3,601.50" 0.00 Diretor (a) (folha) "41,576.38" 0.00 "41,576.38" "41,576.38" 0.00 Etripréstimos (consignado) "8,878.36" 0.00 "8,878.36" "8,878.36" 0.00 Energia Elétrica "19,670.90" 0.00 "19,670.90" "19,670.90" 0.00 Equipamentos 245.45 0.00 245.45 245.45 0.00 "Exames Admissional, Demissional ou Oc pacional" "1,240.00" 0.00 "1,240.00" "1,240.00" 0.00 "Fér,ias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)" "64,386.82" 0.00 "64,386.82" "64,386.82" 0.00 FGTS - Fundo de Garantia "63,871.28" 0.00 "63,871.28" "63,871.28" 0.00 FGTS s/ 13Qsalário "2,318.54" 0.00 "2,318.54" "2,318.54" 0.00 Financeira "1,394.08" 0.00 "1,394.08" "1,394.08" 0.00 G4s (GLP) "12,984.13" 0.00 "12,984.13" "12,984.13" 0.00 GRRF/FGTS Rescisão "17,338.82" 0.00 "17,338.82" "17,338.82" 0.00 Higiene e Limpeza "24,129.88" 0.00 "24,129.88" "24,129.88" 0.00 INSS Empregados (Isenção CEBAS) "70,527.79" 0.00 "70,527.79" "70,527.79" 0.00 INSS s/ 13º Salário "4,773.90" 0.00 "4,773.90" "4,773.90" 0.00 Instrução e Treinamento PJ "1,400.00" 0.00 "1,400.00" "1,400.00" 0.00 IRRF s/ 13º Salário "3,803.78" 0.00 "3,803.78" "3,803.78" 0.00 IRRF s/ Proventos "6,196.47" 0.00 "6,196.47" "6,196.47" 0.00 ISSQN 97.30 0.00 97.30 97.30 0.00 INSTITUTO SANTA ROSÁLIA "Avenida José Antonio Cabral, 89 - Jardim Rosa de França - Guarulhos/SP" www. institutosa ntarosa1ia.com.br "4,287.36" 0.00 "4,287.36" "4,287.36" 0.00 "1,649.00" 0.00 "1,649.00" "1,649.00" 0.00 "7 47,40" 0.00 747.40 747.40 0.00 "7,584.00" 0.00 "7,584.00" "7,584.00" 0.00 "376,099.04" 0.00 "376,099.04" "376,099.04" 0.00 411.65 0.00 411.65 411.65 0.00 "49,109.08" 0.00 "49,109.08" "49,109.08" 0.00 "30,394.54" 0.00 "30,394.54" "30,394.54" 0.00 "2,863.70" 0.00 "2,863.70" "2,863.70" 0.00 "56,620.80" 0.00 "56,620.80" "56,620.80" 0.00 "1,215,719.44" 0.00 "1,215,719.44" "1,215,719.44" 0.00 "*Total juros e Multa R$ 0,00" "Declaro(amos). na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de tra alho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro." "Guarulhos, 16 de Março de 2026." Sandra Mara de Assis Tesoureira